دیجی اینویسگزارش مالیاتی در نرمافزار حسابداری: کدام گزارش کجاست و «مالیات من از دو نگاه» چیست؟
«گزارش مالیاتی» برای یک کاسب یعنی دو سؤال: الان چقدر مالیات روی دستم است، و اداره چه عددی میبیند؟ برای حسابدار یعنی دفترها، تراز و سند. دیجی اینویس هر دو را دارد — ولی نه همه در یک جا و نه همه در یک ماژول. این مقاله میگوید کدام گزارش کجاست.
گزارشهای ضروری حسابداری پایه کداماند؟
از سایدبار «گزارشها» را باز کنید. دو تب با حسابداری پایه باز است:
- «دفتر فروش و خرید»: نوع را روی «فروش» یا «خرید» بگذارید، بازهٔ تاریخ و در صورت نیاز مشتری را انتخاب کنید. جدولِ همهٔ فاکتورهای نهاییشدهٔ آن بازه، با مبلغ و وضعیت هرکدام. سه خروجی دارد — «خروجی Excel»، «خروجی PDF» و «خروجی CSV» — و همین سه دکمه روی هر تب گزارشها و روی فهرستها (فاکتورها، مشتریان، کالاها، چکها، خریدها) هم هست.
- «مانده طرف حسابها»: بین «مشتریان (طلب شما)» و «تأمینکنندگان (بدهی شما)» جابهجا میشوید؛ فهرست از بیشترین مانده به کمترین مرتب است و ستون جداگانهٔ «پیشدریافت»/«پیشپرداخت» هرگز با مانده قاطی نمیشود.
کنار این دو، «داشبورد» هم خودش یک گزارش است: کارتهای «نبض مالی» (فروش این ماه، سود این ماه، موجودی حسابها، طلب شما، بدهی شما) و زیرشان دو کارت «برآورد مالیات عملکرد» و «برآورد ارزش افزوده» — روی «چطور حساب شد؟» بزنید تا فرمول با اعداد واقعی خودتان باز شود. این دو عدد از ابتدای سال مالی تا امروز ساخته میشوند و برآوردند، نه قطعی. همین سه عدد — فروش، سود، طلب — موضوع سه عددی که هر هفته باید بدانید است.
سود و زیان و بقیهٔ گزارشها کجا هستند؟
در ماژول «گزارشهای پیشرفته». تب «سود و زیان ساده» یک عدد بزرگ (سود یا زیان) میدهد با اجزایش: «فروش (بدون ارزش افزوده)»، برگشت از فروش، «سایر درآمدها»، خرید، برگشت از خرید و هزینهها. اگر فاکتور مالیاتدار دارید دو خطِ جدا هم میبینید: «ارزش افزودهٔ دریافتی (امانت)» و «ارزش افزودهٔ پرداختی» — اینها امانتِ ادارهٔ مالیاتاند و در سودِ شما حساب نمیشوند. «مشتریان بیخرید» میگوید کدام مشتریهای قدیمی مدتی است سراغتان نیامدهاند، با «آخرین خرید» و «ماندهٔ فعلی» هرکدام — مشتریای که هم خرید نمیکند و هم بدهکار است، اولویت تماس شماست. «جریان صندوق و بانک» و «هزینهها به تفکیک» هم دو تب دیگر همین ماژولاند. این ماژول ماهانه ۵۰۰,۰۰۰ تومان است و در بستهٔ کامل از قبل داخل است؛ در بستهٔ کاسب و کسبوکار با قفل خاکستری دیده میشود — پنهان نیست، با یک کلیک میگوید چیست و در کدام بسته است.
سال مالی و دورهٔ گزارش را چطور عوض کنم؟
فهرست کوچک «سال مالی» در نوار بالای برنامه (کنار نام کسبوکار) سالِ همهٔ دادهها را یکجا عوض میکند — داشبورد، فهرستها، گزارشها و دفترها با همان سال هماهنگ میشوند و سالهای اخیر در دسترساند. داخل هر صفحه، فهرست «دورهٔ مالی» بالای «گزارشها» (و بالای دفترهای نمای حسابدار) دورهٔ همان صفحه را تعیین میکند؛ در «گزارشها» گزینهٔ «ماه جاری» هم دارد و پیشفرض روی همان است، و «بازهٔ دلخواه» دو تقویم شمسی باز میکند. مرزهای سال مالی از «شروع سال مالی» کسبوکار شما در «تنظیمات» ← «کسبوکار» حساب میشود؛ تغییرش گزارشهای سالهای قبل را جابهجا نمیکند.
«مالیات من از دو نگاه» چیست؟
از سایدبار، در گروه «پول و گزارش»، «مالیات من از دو نگاه» را باز کنید و سال مالیاتی را از بالای صفحه انتخاب کنید. دو کارت کنار هم میبینید:
- «بر اساس دفاتر شما» — از فروش، خرید و هزینههای ثبتشدهٔ خودتان؛ «جزئیات پلههای مالیات» هر پلهٔ نرخ و مالیات همان پله را نشان میدهد.
- «از نگاه ادارهٔ مالیات (ضرایب)» — همان روشی که اداره با ضریب فعالیت شما حساب میکند. اگر فعالیت کسبوکارتان انتخاب نشده، «انتخاب فعالیت» را بزنید؛ اگر اسمش را پیدا نکردید، «فهرست کمکی کد فعالیت (اینتاکد)» همان فهرست با کدها و نامهای رسمی است.
خط «مبنای محاسبه» میگوید کدام قانون مبنای مالیات شماست: ماده ۱۰۵ برای اشخاص حقوقی یا ماده ۱۳۱ برای اشخاص حقیقی. کارت پایین صفحه میگوید کدام نگاه مالیات کمتری نشان میدهد و اختلاف چقدر است، و «چرا این دو نگاه فرق دارند؟» به زبان ساده توضیح میدهد: روش ضرایب در برابر دفاتر شما، و فاکتورهایی که هنوز به مودیان ارسال نشدهاند. اگر به سامانهٔ مودیان متصل باشید، «نگاه سازمان» میگوید چند فاکتور مشمول ارسال شده و چند تا مانده — تصویری واقعی از آنچه ادارهٔ مالیات میبیند. روی هر رقم (فروش خالص، خرید، هزینهها، سود مشمول) بزنید تا به گزارش یا فهرست سازندهاش بروید. دو نکتهٔ صداقت: کنار عددهایی که کارشناس هنوز تأییدشان نکرده نشان «برآوردی» میبینید، و اگر برای فعالیتتان در آن سال ضریبی ثبت نباشد، بهجای عدد ساختگی «ضریبی ثبت نشده» میآید و با «درخواست ثبت ضریب» میتوانید بخواهید اضافه شود.
این نما همراه ماژول «ارسال مؤدیان» میآید — نه با حسابداری پایهٔ تنها — پس در بستهٔ کاسب و بالاتر و در دورهٔ آزمایشی باز است. چرا کنار مودیان؟ چون دفترهای شما را با نگاه سامانه مقایسه میکند؛ خودِ ارسال فاکتور را در فاکتور رسمی و ارسال به مودیان و ارسال فاکتور به سامانهٔ مودیان توضیح دادهایم.
همهٔ این عددها «برآورد» است؛ عدد نهایی را همیشه با حسابدار یا سامانهٔ مالیاتی چک کنید. نرمافزار بهجای شما اظهارنامه نمیدهد — جلوی غافلگیری را میگیرد.
حسابدار چه میبیند و کاسب چه میبیند؟
کاسب: داشبورد، دو کارت برآورد مالیات، «دفتر فروش و خرید»، «مانده طرف حسابها» و «مالیات من از دو نگاه» — بدون یک اصطلاح حسابداری. حسابدار: همهٔ اینها بهعلاوهٔ «نمای حسابدار» — دفتر روزنامه، دفتر حسابها، تراز آزمایشی، سند دستی و درخت حسابها — که ماژول جداگانهای است و در حسابداری پایه و دورهٔ آزمایشی نیست. آن را در نمای حسابدار: روزنامه، تراز آزمایشی و سند دستی نوشتهایم. نکتهٔ مهم: هر دو از همان ثبتهای روزمرهٔ شما ساخته میشوند — فاکتور، خرید، هزینه، دریافت و پرداخت؛ حسابدار عدد تازهای وارد نمیکند، همانها را به زبان دفاتر میبیند.
میخواهید ببینید اداره شما را چطور میبیند؟ دورهٔ آزمایشی رایگان بدون کارت بانکی شروع میشود و «مالیات من از دو نگاه» از همان روز اول در آن باز است.
قیمتها، درصدها و سقفهای این نوشته هر بار از جدول قیمت فعلی خوانده میشوند؛ عدد نهایی همان است که در صفحهٔ تعرفهها و سبد خرید میبینید.
پرسشهای پرتکرار
«مالیات من از دو نگاه» در حسابداری پایه هست؟
نه؛ همراه ماژول «ارسال مؤدیان» میآید، چون دفترهای شما را با نگاه سامانه مقایسه میکند. در بستهٔ کاسب و بالاتر و در دورهٔ آزمایشی باز است.
سود و زیان در کدام ماژول است؟
در «گزارشهای پیشرفته»، کنار جریان صندوق و بانک، هزینهها به تفکیک و مشتریان بیخرید. در حسابداری پایه دو گزارش ضروری باز است: «دفتر فروش و خرید» و «مانده طرف حسابها»؛ سود این ماه را هم روی کارت «نبض مالی» داشبورد میبینید.
عددی که «مالیات من از دو نگاه» نشان میدهد قطعی است؟
نه، برآورد است. کنار عددهایی که کارشناس هنوز تأییدشان نکرده نشان «برآوردی» میبینید و اگر جدول رسمی همان سال بارگذاری نشده باشد، یادداشت «جدول موقت است» میآید. عدد نهایی را همیشه با حسابدار یا سامانهٔ مالیاتی چک کنید.
سال مالی را از کجا عوض کنم؟
فهرست «سال مالی» در نوار بالای برنامه، سال همهٔ صفحهها را یکجا عوض میکند. داخل هر گزارش هم فهرست «دورهٔ مالی» هست که در «گزارشها» پیشفرضش «ماه جاری» است و «بازهٔ دلخواه» با تقویم شمسی دارد.
بیشتر بخوانید
همین امروز اولین فاکتورتان را بزنید
دیجی اینویس با دورهٔ آزمایشی رایگان شروع میشود — بدون کارت بانکی، با ارسال مستقیم به سامانهٔ مودیان.
